Operações no Mercado de Derivativos Financeiros
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Programa sujeito a alterações.
Toda a atividade econômica está sujeita a risco. Este risco pode ser dividido em dois componentes: o risco intrínseco ao negócio em si e o risco relacionado a fatores externos. Os Derivativos são instrumentos eficazes para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos. Eles funcionam como um mecanismo de transferir esses riscos entre os agentes, dos hedgers para os especuladores. Embora o surgimento dos mercados futuros esteja ligado aos produtos agrícolas, atualmente as operações a futuro nas bolsas de commodities de todo o mundo são realizadas com uma variada gama de bens, incluindo-se metais (ouro, prata, etc), produtos agropecuários (café, milho, soja, etc), ativos financeiros, moedas e índices.
OBJETIVOS
Capacitar os participantes a compreenderem a mercado derivativos com suas características, principais operações e estratégias de proteção de investimentos.
PÚBLICO-ALVO
Profissionais direta ou indiretamente envolvidos em precificação de ativos financeiros e operações envolvendo os derivativos financeiros. Empresários, executivos, investidores, analistas financeiros, consultores e demais interessados no tema.
BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE
Ao final do curso os participantes estarão aptos a:
- Conhecer a características dos diversos tipos de Derivativos;
- Calcular as taxas implícitas dos derivativos;
- Projetar as curvas de juros projetadas pelos mercados futuros;
- Definir operações hedge e arbitragem envolvendo derivativos financeiros;
- Definir estratégias de “caixa” e “financiamento” com derivativos;
- Definir estratégias do tipo “trava” e “box” com opções.
METODOLOGIA
Exposição conceitual e exercícios práticos.
PROGRAMA
Módulo I – Mecânica operacional dos Mercados Derivativos
- Termo;
- Futuros;
- Swaps;
- Opções.
Módulo II – Estratégias de “Hedge” com Futuros
- Estratégias de “Hedge” com Futuros;
- Hedge no Mercado de Renda Fixa;
- Hedge com Termo de DI;
- Hedge no Mercado de Câmbio.
Módulo III – Futuro de Taxa de Juros – ETTJ
- Pré;
- Cambial – Cupom Cambial.
Módulo IV – Operação com Swaps
- Pré;
- Cambiais.
Módulo V – Estratégias com Títulos Públicos
- LTN;
- LFT;
- NBC-E;
- NTN-B;
- NTN-C.
Módulo VI – Outras aplicações do Mercado Futuro
LOCALIZAÇÃO
IBEF-Rio, na Av. Rio Branco, 156, Conj. 402/4º andar – Ala C, Centro-RJ - (Fácil acesso com localização privilegiada sobre a Estação Carioca do Metrô, em frente ao VLT, a 100 m do Estacionamento Ed. Garagem - Menezes Cortes - e a 5 min. do aeroporto Santos Dumont).
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Realização
